На мировом рынке существует огромное количество инструментов для анализа рынков, и одним из них является биржевой стакан. Он часто используется новичками и профессионалами, которые намерены ознакомиться с текущими заявками на продажу или покупку инвестиционного актива. Одним из важнейших факторов считается соотношение спроса и предложения, именно его и регулирует стакан цен. В сегодняшней статье мы расскажем об этом инструменте и научим пользоваться им. Трейдер получит важную информацию, которая поможет ему в составлении высокодоходной стратегии.
Особенности биржевого стакана
Биржевой стакан простыми словами определяется как таблица с лимитными заявками, которые были размещены участниками международной биржи. Именно он демонстрирует актуальную стоимость финансового инструмента, позволяя прогнозировать рост или падение курсов. В каждой строке таблицы представлены записи, отображающие два важных параметра:
- Цена.
- Торговый объем.
Примечательно, что заявки рыночных игроков суммируются. Таким образом, аналитик не может видеть конкретные торговые приказы, он наблюдает лишь за агрегированным показателем. Все брокеры, работающие на одном рынке, демонстрируют одинаковые стаканы цен. Они формируются маркетмейкерами и транслируются всем участникам биржи. В таблице отображаются исключительно лимитные заявки. Другие типы ордеров простые трейдеры не видят. Вся информация доступна лишь маркетмейкеру, который просматривает книгу заявок.
Используя биржевой стакан, трейдеры могут анализировать спрос и предложение, изучать инвестиционную привлекательность определенного рынка. Биржевой игрок способен выстроить прогнозы, определяя предполагаемую стоимость ценных бумаг. Поведение рыночных котировок полностью зависит от уровня покупок и продаж. Биржевой стакан акций и других финансовых инструментов отражает именно это соотношение. Инструментом могут пользоваться как инвесторы, так и скальперы. Долгосрочные рыночные игроки находят в нём важные ценовые уровни, а краткосрочные способны принимать быстрые решения на основании рыночного спроса и предложения.
Виды заявок в биржевом стакане
Специалисты разделяют два типа заявок:
- Пассивные – отличаются концентрацией вокруг определенных уровней. Они выставляются торговцами, которые ведут активную деятельность.
- Агрессивные – выставляются максимально близко к текущему ценовому уровню. Именно они способны сузить спред и обеспечить быстрое перемещение курсов в незначительных пределах. Такие заявки создают рыночные шумы.
На глобальном рынке может наблюдаться слаженная работа двух видов заявок либо их противодействие. Если в первом случае пассивные ордера будут охранять агрессивные, пробившие определенный ценовой диапазон, то во втором пассивные станут барьером для агрессивных заявок. Биржевой стакан – это полезная таблица с огромным количеством данных, которые могут пригодиться во время составления прогноза.
Как анализировать биржевой стакан
Существует несколько ключевых моментов, на которые стоит ориентироваться при чтении биржевого стакана:
- Крупные оффера. Именно они задают рыночное настроение, поэтому трейдер должен уделить особое внимание этим элементам. Их можно рассмотреть на экстремальных точках и уровнях сопротивления/поддержки. Стоит учитывать, что самые крупные заявки выставляют маркетмейкеры, которые задают ценовой диапазон.
- Заявки «айсберг». Рыночный игрок может воспользоваться биржевым стаканам, скачать бесплатно который можно на любом специализированном сайте. При этом аналитический инструмент не позволит выявлять «айсберги», ведь их можно заметить только при помощи таблицы котировок и ленты.
- Активные и пассивные заявки. Необходимо обращать внимание на тип их взаимодействия, ведь от этого напрямую зависит поведение котировок.
- Повторяющиеся ордера. Это важный спекулятивный прием, который невозможно обнаружить при помощи биржевого стакана биткоин онлайн. Первая криптовалюта и другие финансовые активы должны торговаться очень осторожно, ведь трейдеры могут совершать крупный оффер, разбивая его на части.
- Импульсы формируются в том случае, если в стакане цен существенно преобладают заявки на покупку или продажу финансового инструмента. Это приводит к резкому направленному движению.
Понимая, что такое биржевой стакан, рыночный игрок может произвести качественный анализ глобального рынка. Игрок должен обращать внимание на все типы ордеров, ведь от этого напрямую зависит эффективность его анализа. Присматриваясь к разным заявкам, трейдер сможет составить верный прогноз и заработать на ценообразовании финансовых активов.
Эффективен ли биржевой стакан онлайн?
На мировом рынке существует огромное количество инструментов, но многие игроки предпочитают использовать стакан цен. Он считается одним из самых универсальных способов рыночного исследования, ведь может применяться практически в любых стратегиях. Таблица становится фильтром либо источником сигналов для совершения выгодных сделок. При этом биржевой стакан не лишен недостатков, среди которых скрытые и фиктивные заявки. Крупные игроки могут устанавливать ложные ордера, направляя рынок в нужную им сторону. Используя стакан цен, трейдер должен понимать его особенности и выстраивать соответствующую стратегию.