Одним из наиболее мощных инструментов теханализа является дивергенция, которая представляет собой определенный сигнал, показывающий, как будет вести себя рынок в скором времени. Перед разворотом, рынок, достигнув своей максимальной высоты, дает нам понять, что на дальнейшее движение не хватит мощи.
[tip] Для распознания дивергенции используются подобные индикаторы:
— стохастик,
— MACD,
— RSI. [/tip]
Как выглядит дивергенция на графике
[important] Чтобы обнаружить дивергенцию наблюдайте за максимальными значениями цены на графике и индикатора.
Дивергенция наблюдается, когда цена достигла своего пика, но при этом линия индикатора изображена с более низким максимум. В этом случае можно сделать вывод, что рынок уже ослаб и скоро ожидается разворот тренда.
Хотя нельзя наверняка сказать, будет ли это разворот либо лишь коррекция.
Если цена движется вверх, то это медвежий тренд, при движении цены вниз наблюдается бычий тренд.
При бычьем тренде цена представлена более низкими максимумами, а индикатор более высокими. И можно предположить о том, что цена будет менять направление, когда наблюдается отклонение графика цены от индикатора. [/important]
Виды дивергенции
Чаще всего встречается классическая дивергенция, наблюдаемая при развороте тренда.
При скрытой дивергенции, скорее всего, будет происходить коррекция, вслед за чем тренд продолжит свое движение в первоначальном курсе.
Расширенную дивергенцию мало кто использует, хотя это сильный инструмент для торговли на рынке.
Обратите внимание, что:
— выявление классической дивергенции позволяет вовремя войти в рынок, из-за того, что вы откроете позицию в самом начале формирования тренда.
— применяя скрытую дивергенцию, вы сможете получить больше прибыли, так как распознаете, что тренд и далее продолжит свое движение в первоначальную сторону.
На графике распознать классическую дивергенцию не так уже и сложно, здесь при медвежьем тренде пик цены будет выше предыдущего пика, а вот на индикаторе пик будет ниже предыдущего.
Для трейдера такое положение дел будет сигналом того, что пора открыть сделку на продажу. При бычьем тренде, сигналом на покупку можно считать, когда впадина на графике цены будет ниже предыдущей, притом, что впадина индикатора будет выше предыдущей.
Скрытую дивергенцию распознать сложнее, не каждый трейдер применяет данную методику.
[note] Скрытую дивергенцию можно отследить, проводя линии между пиками на графике цены и линии индикатора. При медвежьей дивергенции, линия на графике цены будет направлена вниз, а индикатора вверх. При бычьей дивергенции – наоборот. [/note]
Расширенная дивергенция схожа с классической, но при этом на графике цены видны две почти одинаковой высоты пики (или при бычьей дивергенции – впадины), а на линии индикатора последняя пика будет значительно ниже предыдущей. Так как расширенная дивергенция схожа с классической, то и действия трейдера будут аналогичными, то есть при медвежьем тренде мы продаем, а при бычьем — покупаем.
Наблюдая дивергенцию важно помнить, что минимумы и максимумы графика цены и индикатора должны рассматриваться в одинаковом таймфрейме. При этом данную методику лучше использовать на более длительных таймфреймах, здесь вы получите немного ложных сигналов и шума.
Если вы заметили на графике дивергенцию, но цена уже начала перемещаться дальше, то данную дивергенцию стоит игнорировать, полагая, что она уже отработана.
При анализе графика полагайтесь не только на дивергенцию, но и на иные сигналы индикаторов, ведь не смотря на то, что это мощный инструмент технического анализа, все же не дает стопроцентной гарантии на то, что полученные прогнозы осуществляться.