Инструмент для диверсификации и хеджирования – фьючерсные контракты на лесоматериалы

Фьючерсные контракты на лесоматериалы представляют собой очень выгодный инструмент для диверсификации и хеджирования, а также могут принести своему владельцу хорошую прибыль при грамотно использовании этого актива во время совершения торговых сделок.
Данный инструмент для диверсификации и хеджирования обращается на Чикагской товарной бирже. Впервые эти фьючерсные контракты появились в качестве ценного актива в 1969-ом году. С 2008-го года массово развивалась торговля в электронном формате на платформе CME Global.
У каждого трейдера с любого уголка земного шара есть возможность торговать фьючерсами на лесоматериалы, чтобы получать прибыль от совершаемых сделок.

[note] СМЕ является первой в мире трейдинговой площадкой, в рамках которой доступны такие контракты, с их помощью удается купировать риски в лесообрабатывающей отрасли. [/note]

На сегодняшний день этот финансовый инструмент характеризуется стабильной ликвидностью, что привлекает внимание трейдеров и инвесторов со всех уголков планеты. Кроме того, на мировом рынке древесины нет других аналогов.

Основные черты и признаки фьючерсных контрактов на лесоматериалы

Рассматривая ключевые параметры фьючерсного контракта на лесоматериалы, можно выделить следующие позиции:

• тикеруется как LB;
• один договор приравнивается 110-ти тысячам бордфутов, в которых содержится 260 кубометров материала;
• в категорию лесоматериалов попадаются бревна, имеющие длину от 8-ми до 20-ти футов или же это могут быть срубы с габаритами 5 на 10 метров. 1 тысяча бордфутов оценивается в один доллар;
• на один договор предусмотрен шаг в размере 11-ти долларов;
• торговый процесс происходит в будние дни с 9-ти утра до 2-х часов дня по местному времени;
• процедура экспирации запланирована в течение одного года пять раз, обычно она проходит в январе, марте, мае, сентябре и ноябре;
• на бирже есть раздел «Календарь», в котором фиксируются все даты поставок, уведомлений и торговых операций.

Факторы влияния на цену контрактов и динамика их котировок

Все лесоматериалы, независимо от того, в какой стране и какой компанией они производятся, подлежат соответствию единому стандарту. Наибольшая доля рынка приходится на североамериканский континент. В пересчет на реальный капитал это составляет 10 миллиардов долларов. По данным статистики в 2013-ом году объем мировых продаж древесины достиг отметки в 50 миллиардов долларов. Российский рынок существенно отстает от производства Штатов.

[tip] Главным фактором влияния на котировки фьючерсов выступают погодные условия, ведь климат невозможно предсказать, и очень часто он оказывает негативное влияние на сырье, обусловливая резкое его подорожание. [/tip]

Динамика деривативов напрямую зависит от климатических особенностей, и больше всего колеблются в цене краткосрочные контракты.
Если замечается сильная засуха с аномальными температурами в лесных зонах, то цена резко повышается. То же самое происходит во время частых пожаров, когда производственные объемы уменьшаются в несколько раз. При обильных дождях перевозка древесины становится затруднительной, и это, в свою очередь, может вызвать панику на рынке, а стоимость опять подскачет вверх.
Статистические данные свидетельствуют о том, что ежедневно количество заключаемых сделок достигает отметки в 700 контрактов. Анализ месячных графиков позволяет наблюдать высокую волатильность актива, так что для трейдеров открываются новые возможности заработать на торгах.