Известно, что стадный инстинкт в трейдинге является причиной ликвидации денежных капиталов не только новичков, но и профессиональных игроков с большим опытом торговой деятельности. Чаще всего он проявляется на первых этапах вхождения человека на финансовые рынки, когда тот начинает только присматриваться к разным видам активов, изучает графики движения их котировок и открывает свой первый реальный счёт.
Представьте только, что вам приходится наблюдать за графиком изменения стоимости какого-нибудь финансового инструмента. И вот, котировки возрастают, рынок проявляет большую активность. Наиболее драматично эта картина будет выглядеть на небольших таймфреймах сразу после выхода важных новостей (пятиминутных или даже 60-секундных), что сильно впечатляет начинающих игроков.
Именно в такие напряжённые моменты самый обычный финансовый игрок безо всякой инвестиционной стратегии и фундаментальных знаний начинает принимать решения, которых придерживается большинство его коллег. Это и есть стадный инстинкт на финрынке.
Стоимость разных активов на биржах, как известно, всегда активно повышается или падает по причине локального изменения баланса сил между продавцами и покупателями. Потратив немного времени на ознакомление с фундаментальным анализом, можно быстро удостовериться в том, что такие ценовые движения не обязательно преобразуются в какое-то из направлений, намеченное сразу после публикации новости. Но стадный инстинкт у новичков на Форекс велит им покупать в эту секунду, «пока ещё не поздно получить хоть какой-то профит». В такие мгновения они рискуют открыть ордер на эмоциях, даже если это действие полностью противоречит их торговой стратегии или общим правилам по управлению капиталом.
Почему проявляется стадный инстинкт в трейдинге?
На самом деле, факторов влияния на мышление биржевого игрока очень много. Предлагаем рассмотреть их с точки зрения психологии:
Адаптивные позиции
Эта теория состоит в том, что люди лучше принимают то, к чему стремится большинство. Как бы нам не хотелось отрицать, на интуитивном уровне мы считаем правильным то, что приемлемо в обществе и охотно выдаём это за своё личное мнение.
Социальное сравнение
Нередко для того, чтобы получить дополнительные данные о чём-либо для принятия лучшего решения, мы обращаем внимание на поведение других в аналогичной ситуации. Когда трейдеры приобретают какие-то ценные бумаги, мы повторяем их движения, потому как считаем их взвешенными и правильными.
Эффект «ложного единодушия»
Эта теория состоит в том, что люди склонны переоценивать тех, кто согласен с ними. К примеру, если 7 человек скажут, что ваша сделка окажется на 100% прибыльной, вы сочтёте, что другого варианта быть не может. Но это совсем не значит, что остальные сотни тысяч игроков подумают точно так же. На самом деле, стадный инстинкт на Форекс – штука крайне ненадёжная, а настоящего успеха добиваются лишь те, кто выбирает думать своей головой. Но так ли просто это сделать?
Как не бояться принимать собственные решения на рынке?
Конечно же, большую роль в обретении уверенности на финансовом рынке играет опыт. Для того, чтобы не оказаться жертвой чужого мнения, можно использовать две методики. Первая из них состоит в ограничении источников аналитической информации. Позвольте себе самостоятельно продумывать происходящее наперёд. Оставьте несколько новостных порталов, которым доверяете и не обращайте внимание на «хайповые» заголовки. Распознать такие просто: именно они могут заставить вас принять спонтанное, противоречащее торговой стратегии решение.
Второй метод заключается как раз в построении собственной стратегии и неуклонному следованию ей во что бы то ни стало. Разумеется, сперва стоит всё хорошенько протестировать. Таким образом вы наконец забудете о том, что такое стадный инстинкт и перестанете отвлекаться на чужие действия.
Подведём итоги
Сегодня мы выяснили, что только грамотно сформированная торговая стратегия может максимально эффективно влиять на ваши результаты и нивелировать большинство рисков на рынке. Не имея чёткого плана, вы с большой долей вероятности начнёте следовать стадному инстинкту. В трейдинге это действие максимально деструктивно. Поэтому учитесь доверять только себе и заручитесь поддержкой качественных инструментов для технического и фундаментального анализа.